Phiếu chi tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng
Thực hiện thanh toán cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng trên hệ thống ERP theo hướng dẫn như sau:
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập ERP và tạo phiếu theo hướng dẫn :
Trang chính-> 17. Kế toán-> 01. Cash Accounting->Cash Payment Voucher
Bước 2: Bấm tạo mới
Bước 3: Kích chuột vào biểu tượng "Lấy dữ liệu từ"
1. Điền tên công ty thực hiện chi trả. Kích chuột vào ô Lấy dữ liệu từ: Tại đây chúng ta có thể lấy dữ liệu từ đề nghị thanh toán hoặc đề nghị tạm ứng
Bước 4: Hạch toán chi tiết
- Chọn thông tin tài khoản ngân hàng của công ty dùng để chi trả nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.
- Loại tiền tệ: Đồng tiền chi ra
- Hạch toán chi tiết:
Diễn giải
Tài khoản Nợ
Tài khoản Có
Số tiền
Số tiền quy đổi: Là số tiền quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ
Loại đối tượng: Là mã đối tượng Nhà cung cấp/ hoặc Nhân viên /hoặc Khách hàng...
Bước 5: Bấm Lưu để Lưu phiếu chi vừa tạo mới.
