Thu tiền khách hàng không theo hóa đơn bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng, chúng ta sẽ thực hiện các bước trên ERP như sau:

Các bước thực hiện

1. Bước 1: Truy cập ERP tạo phiếu thu theo hướng dẫn : Trang chính-> 17. Kế toán-> Cash Accounting-> Cash Receipt Voucher
   

2. Bước 2: Bấm Tạo mới, nhập Loại phiếu và các thông tin yêu cầu:

   Tạo mới :

   
   

   Nhập Loại phiếu và các thông tin yêu cầu:

   
   

   • Loại phiếu: Nhận

   • Loại đối tượng: Khách hàng

   • Đối tượng: Tên khách hàng

   • Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng

   • Phương thức thanh toán: Chọn hình thức thanh toán là Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng

   • Công ty

   • Lý do: Chọn lý do thu tiền

   • Ngày hạch toán

   • Ngày chứng từ

   • Số chứng từ

   • Nhân viên thu

   • Số chứng từ gốc kèm theo

   
   

3. Bước 3: Nhập loại tiền tệ và hạch toán chi tiết

   
   

   • Loại tiền tệ:

   • Hạch toán:

     Diễn giải

     Tài khoản Nợ

     Tài khoản Có

     Số tiền

     Số tiền quy đổi theo tỷ giá

   Loại đối tượng: Là mã đối tượng khách hàng

   
   

   4. Bước 4: Bấm Lưu để lưu Phiếu thu tiền mặt hoặc phiếu thu tiền gửi ngân hàng vừa mới tạo

   
   

   5. Lưu ý đối với trường hợp thu tiền khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng, cần bổ sung thêm thông tin tài khoản ngân hàng nhận tiền.